Slappna av, en volatil aktiemarknad är din Käraste Friend

De flesta människor aldrig glömma sin första kärlek. Jag kommer aldrig att glömma min första handelsvinst! Men $ 600 (1970 dollar) Jag håvade på Royal Dutch Petroleum var inte alls lika stor som den konceptuella insikten det signalerade! Jag var förvånad att någon skulle betala mig så mycket mer för min lager än tidningen sade att det var värt bara några veckor tidigare! Vad hade förändrats? Vad hade hänt att beståndet går upp, och varför hade det varit nere i första hand? Utan att någonsin behöva veta svaren, jag har handel Omdömen

Om man tittar på massor av liknande lönsamma, högkvalitativa företag på detta sätt, skulle du finna att RD för trettiosex år: (1) mest drag upp och ner regelbundet (om inte förutsägbart) med en uppåtgående långsiktiga bias, och (2) att det finns liten eller ingen likhet i tidpunkten för rörelserna mellan bestånden själva. Detta är den "Volatilitet", som de flesta människor är rädda och att Wall Street älskar dem att frukta. Det kan snävt begränsas till vissa sektorer, eller mycket bredare, som omfattar praktiskt taget allt. Det bredare blir, desto mer sannolikt är det att kategoriseras som antingen ett rally eller en korrigering. De flesta år kommer att innehålla en eller två av varje. Detta är det naturliga tillståndet av saker på aktiemarknaden, Moder Natur, Inc. om du kommer. Ta inte henne för givet när hon blir hög, och aldrig ignorera henne när hon känner sig låg. Omfamna henne flyktiga stämningar, arbeta med dem i vilken riktning de reser, och hon kommer att bli din kärlek också! Omdömen

Ironiskt nog är det denna naturliga volatilitet (orsakad av hundratals variabler mänskliga, ekonomiska, politiska, naturlig, etc.) som är den enda verkliga "visshet" existerande på de finansiella marknaderna. Och lika absurt som det kan låta tills du upplever verkligheten i det hela, är det denna enda säkerhet som gör Fonder i allmänhet (och indexfonder i synnerhet) helt olämpliga som investeringsinstrument för alla inom sju till tio års pension! Hur många Mutual Fund investerare har gått i pension nyligen med mer likvida finansiella tillgångar än de hade för sju år sedan, långt tillbaka i 1999? Det kommer alltid att finnas möten och korrigeringar. I själva verket är det värt att "gå tillbaka till framtiden" för att upprätta en realistisk investeringsstrategi. Under de senaste fyrtio åren har det inte skett några mindre än tio 20% eller mer korrigeringar följt av rallyn som förde marknaden till betydligt högre nivåer. DJIA nådde en topp på 2700 innan dess rekord 40% kraschen 1987. Men vid 1700, var det fortfarande 70% över 1000 barriär som den dansade runt med under flera årtionden innan ... alltid en högre hög, sällan en lägre låg. Den '87 fiasko följdes av flera något mindre spännande korrigeringar, men fallet görs en mer flexibel och realistisk, Investment Strategy. Fonder har gett upphov till genom en köpa och hålla mentalitet; Moder Natur, är Inc en mycket mer komplicerad företag. Omdömen

Kalla det förutseende eller efterhand om du vill vara argumenterande, men en långsiktig syn på investeringsprocessen eliminerar gissningar och pekar ganska tydligt mot ett handelssystem mentalitet som tangenter på naturliga volatiliteten i hundratals Investment Grade Equities. Under korrigeringar, överväga dessa enkla sanningar: 1) även om det finns fler säljare än köpare, köparna tänker tjäna pengar på sina inköp, 2) så länge allt är nere, oroa dig inte så mycket om priset på enskilda innehav, 3) snabb och brant korrigeringar är bättre än den långsamma nötnings sort, 4) alltid acceptera ens hälften din normala vinstmål samtidigt köper möjligheter finns det gott om, 5) inte vara bråttom att fylla din portfölj, men om pengar torkar upp innan det är över, du gör det "rätt". Omdömen

De flesta av problemen med placeringsfonder och en stor del av den ökade möjligheter i Individuell Aktiehandel är funktioner av växande icke yrkesmässig Equity ägande. Alla är på aktiemarknaden i dessa dagar om de vill det eller inte, och när media fans känslor av massorna, massorna skapa volatilitet som sällan under reagerar på marknadsmässiga villkor! Sällan kommer enheten ägarna ta hem vinster, särskilt om de måste betala abstinens straff eller skatter. Ännu mer ovanligt är sakkunniga som uppmuntrar investerare att gå in på marknaden när priserna faller.

En volatil marknad skapar möjligheter med varje gyrationen, men du måste vara villiga att göra transaktioner för att skörda frukterna. Ett nödvändigt första steg är att erkänna att både "upp" och "ned" marknader är naturkrafter med riklig potential. Den rätta inställningen till det senare, kommer att göra dig mycket mer uppskattande av den tidigare. De flesta investeringsstrategier kräver svar på unanswerable frågor, i ett försök att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Obeslutsamhet inte klippa det med Mamma ... in eller ut för tidigt är inte ett problem med henne. Men slösa de möjligheter hon ger verkligen fästingar henne! Framgångsrika investeringsstrategier kräver en förståelse för naturens krafter, och disciplinerade regler för portföljförvaltning. Om du kan övergå till enskilda värdepapper, kommer du att göra bättre på väg mot dina mål, för det mesta, eftersom möjligheterna är ute ... hela tiden. Omdömen

Så låt oss anta några nya regler för denna investering spel och lära sig att leva med dem för ett par cykler: Låt oss köpa bra bestånd nya och gamla till lägre priser under rättelser. Låt oss ta rimliga vinster på dem som går upp i pris, när de är vänliga nog att göra det. Låt oss undersöka våra resultat grundar sig på resultaten av enbart dessa affärstransaktioner och marknadscykel undersökning poäng för en smiley inför omväxling. Och en annan sak ... Omdömen

Låt oss dricka en skål för Moder Natur, hennes osäkerhet hennes volatilitet, och, naturligtvis, att våra första kärlekar Omdömen  ..